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    公司公告

    和盈量化7号基金合同变更说明

    更新时间:2016-10-20 点击数:2323

    鉴于《和盈量化7号基金合同》(以下简称“《基金合同》”)三方当事人协商一致并签署补充协议后,同意变更以下事项:


    1. 《基金合同》第【五】部分第【六】条约定如下:

    (六)基金的封闭期:基金成立后6个月内。” 

    变更为:

    (六)基金的封闭期:基金成立后2个月内。


    2. 《基金合同》第【八】部分第【二】条约定如下:

    “(二)申购和赎回的开放日和时间

    基金成立后的6个月内为封闭期,封闭期内不接受赎回申请,但每个自然季度末月(即3月、6月、9月、12月)最后一个工作日开放申购。封闭期满后每个自然季度末月(即3月、6月、9月、12月)最后一个工作日开放申购和赎回。

    本基金针对每一基金份额设有锁定期,锁定期为自该基金份额被确认之日起满90天,即基金投资者仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回。认购的份额自基金成立之日起算,申购的份额自申购确认之日起算。

    基金委托人在开放日申请办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、金融监管部门的要求或本合同的规定通知暂停申购、赎回时除外。

    若出现证券交易市场、证券交易所变更交易时间,或者发生影响本基金正常运作的重大事项等特殊情况,基金管理人有权视情况对前述开放日进行相应的调整,并通知基金委托人。基金管理人提前3个工作日通过本合同约定的方式之一通知基金委托人,即视为履行了告知义务。”

    变更为:

    “(二)申购和赎回的开放日和时间

    基金成立后的2个月内为封闭期,封闭期内不接受赎回申请,但每个自然季度末月(即3月、6月、9月、12月)最后一个工作日开放申购。封闭期满后每个自然季度末月(即3月、6月、9月、12月)最后一个工作日开放申购和赎回。

    基金委托人在开放日申请办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、金融监管部门的要求或本合同的规定通知暂停申购、赎回时除外。

    若出现证券交易市场、证券交易所变更交易时间,或者发生影响本基金正常运作的重大事项等特殊情况,基金管理人有权视情况对前述开放日进行相应的调整,并通知基金委托人。基金管理人提前3个工作日通过本合同约定的方式之一通知基金委托人,即视为履行了告知义务。”

     

            特此公告。

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